分级基金折算指的是什么?分级基金下折意味着什么?

2023-05-18 15:07:26
来源:东方财富周刊

分级基金折算指的是什么?

所说基金折算,只产生在等级分类基金中,它是对于等级分类基金的三种类型份额包括母基金,A类与B类份额而设置的条款,其目标是为了维护A类份额持有者,兑付一部分A类盈利收益,以及避免B类归零的产生。基金折算,与基金的拆分有点类似,但多元复杂性远超后面一种。

分级基金下折意味着什么?

分级基金下折意思就是当分级基金B份额的净值下跌到某一价格,为确保A份额持有者利益,基金公司依照合同约定,对分级基金进行往下折算。分级基金下折就是当B类净值小于某一水准时,将分级基金A和B的净值再次归到1,分级B的份额依照某一占比进行减缩,分级A中与B相匹配的份额不变,其他份额变换为母基金份额的过程。分级基金下折的标准是将A股和B股的净值都归于一人民币,折算前后资产值不变,A股与B股的比例不会改变,资产杆杠恢复初始值的状态。分级基金可以通过场内外市场两种方法申购或认购、赎回。内场申购、认购、赎回通过深圳交易所内具备基金代销业务资质的证券公司进行。

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